Accurate Business Center (ABC Store) Galaxy

(031)5912996 / 0895414549025 ( WA ) galaxy@myabcshop.com

Cara Mudah Rekonsiliasi Bank Di ACCURATE 5

Cara Mudah Rekonsiliasi Bank Di ACCURATE 5
Cara Mudah Rekonsiliasi Bank

Cara Mudah Rekonsiliasi Bank |Proses rekonsiliasi bank merupakan proses yang sangat vital, jika Anda terbiasa melakukan pembayaran atau pembelian dengan metode transfer bank. Proses rekonsiliasi bisa menjadi kegiatan yang sangat memakan waktu jika dilakukan dengan proses manual, terutama jika jumlah transaksi yang Anda lakukan sangat banyak sekali.

Untuk memudahkan rekonsiliasi dan meminimalisir kesalahan. Anda bisa menggunakan software akuntansi ACCURATE 5 yang memiliki fitur rekonsiliasi bank, dengan fitur ini Anda bisa dengan mudah untuk mencocokan setiap transaksi dengan laporan yang ada pada rekening Anda.

Jika perusahaan Anda memiliki karyawan yang terpercaya biasanya Anda akan memberikan hak akses sepenuhnya untuk rekening perusahaan. Maka setiap bulannya Anda hanya perlu cek rekening koran dengan yang ada di software akuntansi ACCURATE 5, sehingga Anda mengetahui dengan jelas arus kas rekening pada perusahaan Anda.

Modul – Modul Yang Termasuk Dalam Transaksi Rekonsiliasi Bank Adalah :

  • Transaksi Pembayaran Pembelian
  • Transaksi Penerimaan Penjualan
  • Transaksi Penerimaan Lain
  • Transaksi Pembayaran lain
  • Transaksi Bukti Jurnal Yang Berhubungan Dengan Akun Yang Tipenya Kas & Bank.

Langkah – Langkah Yang Harus Dilakukan Untuk Rekonsiliasi Bank Adalah :

  • Buka Software Akuntansi ACCURATE 5
  • Buka modul Kas & Bank, lalu Rekonsiliasi Bank
  • Setting tanggal pada saat Anda melakukan rekonsiliasi bank, biasanya rekonsiliasi bank dilakukan di awal atau akhir bulan
  • Isi field saldo rekening koran per tanggal Anda melakukan rekonsiliasi bank
  • Centang kolom beres (CLEAR) yang ada di setiap baris transaksi yang ada pada bank tersebut, jika transaksi tersebut sudah sesuai dengan rekening koran.
Cara Mudah Rekonsiliasi Bank Di ACCURATE 5

Catatan :

  • Transaksi yang tidak Anda centang beres akan dianggap menggantung dan akan tetap tampil di proses rekonsiliasi tanggal selanjutnya.
  • Kalkulasi saldo adalah saldo akumulatif dari transaksi – transaksi yang sudah Anda centang tanda beres pada bank yang bersangkutan.
  • Bila Anda temukan ada clear yang berwarna merahh pada baris transaksi tertentu, maka hal tersebut karena transaksinya sudah di rekonsiliasi padahal tanggalnya berbeda. Misal Anda melakukan rekonsiliasi bank pada tanggal 31 Mei, namun pada tanggal 1 Juni Anda sudah rekonsiliasi dan juga clear transaksi tersebut.
  • Jika ada transaksi di rekening koran tetapi di software akuntansi ACCURATE 5 belum ada transaksinya. Maka silahkan Anda input terlebih dahulu dii software akuntansi ACCURATE 5, sehingga dapat dengan mudah untuk melakukan rekonsiliasi.
  • Jika ada kasus sebaliknya, maka Anda perlu untuk melakukan penyesuaian atau bisa juga dengan merevisi setiap transaksi yang tidak ada di software akuntansi ACCURATE 5.

Laporan rekonsiliasi bank ini juga bisa Anda akses dari Laporan – Daftar Laporan – Kas & Bank – Rekonsiliasi Bank dan atur per tanggal kapan rekonsiliasi yang ingin Anda lihat. Dilaporan ini akan di tampilkan transaksi mana yang telah di rekonsiliasi dan transaksi mana yang belum terekonsiliasi.

Ingin Mengetahui Bagaimana ACCURTAE 5 Membantu dan Merapikan Pembukuan Bisnis Anda ?

Hubungi Kami via Telp/Email

031-5912996 / galaxy@myabcshop.com

Untuk mendapatkan Free Demo Presentasi Accurate Accounting Software Dekstop versi 5

Baca Juga